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備受投資者追捧的離岸基金要如何設立？離岸基金注冊有哪些要點？

為什么離岸基金這么收投資者的追捧呢？小編想最大的原因就是有著國內基金無法比擬的優勢吧。境外投資的目的就是少投入高回報，穩定安全。離岸基金的注冊地通常為國際著名的離岸法區，如BVI、開曼、塞舌爾等群島，為什么選擇在這里注冊呢？穩定、安全、私密性好、稅率低，而且這些司法管轄區通常允許來自不同國家的投資人參與投資，而不受美國或中國法律法規的管制。這些特點都符合了投資者境外投資的要求。標準化的離岸基金架構...

標準化的離岸基金架構
基金的主要形式
離岸基金的設立流程
離岸基金開戶

標準化的離岸基金架構

為什么離岸基金這么收投資者的追捧呢？小編想最大的原因就是有著國內基金無法比擬的優勢吧。境外投資的目的就是少投入高回報，穩定安全。離岸基金的注冊地通常為國際著名的離岸法區，如BVI、開曼、塞舌爾等群島，為什么選擇在這里注冊呢？穩定、安全、私密性好、稅率低，而且這些司法管轄區通常允許來自不同國家的投資人參與投資，而不受美國或中國法律法規的管制。這些特點都符合了投資者境外投資的要求。

標準化的離岸基金架構都是選擇在上述這些地區成立，通常是因為這些地區對于基金的監管相對較松，同時當地政府豁免該基金來自于非當地收入的稅收；此外，有的地方還準許基金成立后可向全球公開發售。

基金的主要形式

1、私募股權基金

即Private Equity，簡稱PE，是指投資于非上市股權，或者上市公司非公開交易股權的一種投資方式。私募股權投資的資金來源，既可以向社會不特定公眾募集，也可以采取非公開發行方式，向有風險辨別和承受能力的機構或個人募集資金。由于私募股權投資的風險較大，信息披露不充分，故往往采取非公開募集的形式。

設立PE的多為投資人數較少的群體，個人或家庭，其投資人數為15人上限，所針對的投資項目或所持有的資產都相對固定與穩定。

2、對沖基金

Hedge Fund，人們把金融期貨和金融期權稱為金融衍生工具(financial derivatives)，它們通常被利用在金融市場中作為套期保值、規避風險的手段。隨著時間的推移，在金融市場上，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金。

目前，對沖基金早已失去風險對沖的內涵，正好相反，現在人們普遍認為對沖基金實際是基于新晉的投資理論和復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險、追求高收益的投資模式。

由于Hedge Fund對其投資人數無上限限制，所以需要申請為注冊型基金(Registered Fund)便于投資與管理。

離岸基金的設立流程

1、投資項目的選擇與調查；

2、基金經理Manager，基金管理人Administrator的選定；

3、請當地持牌照的顧問撰寫法律文件并做登記設立基金；

4、開設Cash Account與Investment Account；

5、投資人入資進Cash Account；

6、基金管理人進行盡職調查KYC；

7、基金經理發出指令允許基金管理人將資本轉入Invest Account；

8、Broker運作；

9、基金管理，包含行政，會計，財務，凈值計算NAV alculation 等，一般為月報或季報。

離岸基金開戶

1、開曼離岸基金的開戶

開曼的離岸基金從公司法的角度來看，本質上它仍然是一個開曼的免除型(exempt)的公司，沒有任何賦稅，區別是它通過章程(備案登記，并符合開曼基金相關的法律和法規)定義了公司與投資者以及其他相關利益角色的關系，而成為了一個基金。

所以開曼離岸基金的開戶，可以在基金成立的任何階段，只要公司成立就可以進行。

一般帳戶不會開在開曼當地，而是可以優先考慮開在香港和新加坡等地。

另外在剛開始運作之后還有兩種帳戶，一個是cash account現金帳戶，管理員以基金的名義開設的，每一筆投資在進入投資帳戶之前，都要進入此現金帳戶，并經過管理員的核準(KYC)才能進入投資帳戶。

投資帳戶當然是指基金實際運作的時候投入到其他金融機構中的帳戶。

2、BVI基金的開戶

BVI基金注冊結構：

（1）專業投資者基金。這是目前最受歡迎的結構，約有70%的BVI 注冊基金采取這種設立模式。屬于開放式基金，其特色為：基金收益只能由專業投資者所有；除豁免投資者外，起始投資門檻為10 萬美金，所謂豁免投資者系指該（2）私募基金。私募基金也是開放式基金，是指投資者不超過50人且通過私募方式進行募集的共同基金。

BVI基金帳戶開設和開曼基金賬戶開設一樣，一般不開在當地，也優先考慮開在香港和新加坡等地。

離岸基金設立的法律條件雖然說很寬松，但是也要遵守相應的法規政策，而且盡管比國內基金設立要容易很多，但是也涉及各方面專業的問題，如何設計架構，如何規劃稅務等都需要了解基金注冊地法律法規政策和稅制的律師和會計參與其中，這樣才能在最大程度上避免各種潛在的風險。

我們的優勢

47 辦事處

在全球21個國家/地區47個城市設有辦事處
2,800+ 員工

人員包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
50,000+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
>40% 財富雜志全球500強企業

為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。
1,800+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務。
~2,500 亞洲地區上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。

全球47個地區設有辦事處 (部分地區)

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業：飲食業
公司：奧迪
行業：汽車、引擎和動力設備、自動駕駛
公司：復星
行業：工業和建造業
公司：KEEN, Inc.
行業：服裝與時裝
公司：本田
行業：汽車、飛機、引擎和動力設備
公司：三菱重工
行業：工業設備, 工業和建造業, 可再生能源與環境, 機械, 運輸
公司：天津軌道交通集團
行業：運輸
公司：萬華化學集團
行業：化工新材料
公司：諾貝爾集團
行業：建筑材料
公司：恒生電子
行業：金融軟件、網絡服務供應商
公司：?？低?br>行業：安防產品、視頻處理技術、視頻分析技術
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行業：建筑工程

客戶反饋

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羅先生 GAITELY經理

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